📈**MERCADOS**📉
**Dow Jones Futures**: +1.17%
**S&P 500 Futures**: +0.33%
**Nasdaq Futures**: +1.15%
**Petróleo**: -3.25%
**Bitcoin**: +0.05%
Muy buenos días, Bros & Sis, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Wall Street Colada.
Vamos con lo más importante que está moviendo los mercados.
Súbele al volumen y agarra tu café…
Arrancamos con $PLTR, porque Palantir entregó anoche uno de los reportes más fuertes de su historia como empresa pública, y el mercado lo está premiando con fuerza esta mañana.
La compañía reportó ganancias por acción ajustadas de $0.41 sobre ingresos de $1.94 Billones, un salto de 93% interanual. Wall Street esperaba $0.34 por acción sobre $1.81 Billones. En otras palabras, Palantir no solo superó estimados, los destruyó. El negocio en EE.UU. creció 115% interanual. Y durante el trimestre cerraron 220 contratos de al menos $1 Millón, incluyendo 98 valorados en $5 Millones o más y 73 por encima de los $10 Millones.
Para el año completo, Palantir elevó su guía de ingresos a un rango de $8.15 a $8.16 Billones, frente a la guía previa de $7.65 a $7.66 Billones. El consenso de analistas esperaba $7.73 Billones. La compañía no solo superó, movió la meta hacia arriba de manera significativa.
El CEO Alex Karp lo resumió así: "La demanda por soberanía de IA ha sido liberada. Y Palantir es la única compañía que ha demostrado que puede convertir tokens en valor económico real." Es exactamente el argumento que Karp ha venido construyendo durante meses. Anoche lo respaldó con números.
Un dato más para dimensionar lo que está pasando: un analista de Seeking Alpha señaló que Palantir ya está al alcance de superar a $MSFT como la empresa de software más rentable del mundo por margen. Eso, para una compañía que hace tres años todavía generaba pérdidas, es una transformación de negocio difícil de ignorar.
EL DEBATE DEL GASTO EN IA: ¿VALE LA PENA?
Mientras $PLTR celebra, el debate más grande de la temporada de earnings sigue activo: ¿está justificado el gasto masivo en IA de las grandes tecnológicas?
Esta semana ese debate llegó a un punto interesante. Jasjeet Sekhon, Director de Estrategia de Google DeepMind, reconoció algo que pocos ejecutivos dicen en público: los ingresos actuales de IA "no sostienen el gasto de capital que estamos haciendo hasta ahora." Pero en lugar de retroceder, argumentó que apostar contra la dirección de largo plazo de la industria "parecería imprudente."
La frase que más resonó fue esta: "Las máquinas de vapor se usaban para crear la próxima máquina de vapor."
El concepto que está detrás de todo esto se llama mejora recursiva, o RSI por sus siglas en inglés. Describe sistemas de IA capaces de crear versiones mejoradas de sí mismos de forma automática. Durante años fue un concepto teórico asociado a la inteligencia artificial general. Hoy está en las presentaciones de los ejecutivos más importantes del sector. La tesis es simple: el gasto de hoy no busca retorno este trimestre. Busca ser la infraestructura desde la cual se construye la próxima versión de la IA. Si eso suena ambicioso, es porque lo es. Y el mercado todavía está decidiendo si le cree.
TRUMP VS. LAS PETROLERAS
Y cerramos con una historia que no es de tecnología, pero que dice mucho sobre el momento político y económico que estamos viviendo. Trump criticó públicamente a Exxon Mobil $XOM y Chevron $CVX esta semana, tres días después de que ambas compañías reportaran ganancias récord del segundo trimestre. "Están ganando demasiado dinero," dijo el presidente, pidiéndoles que "devuelvan algo al público" bajando el precio de la gasolina. "No me gusta, lo digo alto y claro. No estoy contento con esto."
Trump también fue directo contra el CEO de Chevron, Mike Wirth, por no haberle dado crédito a su administración durante una aparición en Fox News el fin de semana. Para el sector energético, es una señal inusual: la misma administración que ha impulsado la producción doméstica de petróleo ahora le dice a sus mayores beneficiarios que están ganando demasiado. Una tensión que vale monitorear, especialmente si Trump decide traducir esa retórica en política.
🎙️ END SUMMARY
Eso es lo que trae el día. Palantir demostrando que convertir IA en ingresos reales sí es posible, Google argumentando que el gasto masivo en IA es la apuesta correcta aunque todavía no pague, y Trump recordándole a las petroleras que ninguna industria está fuera de su radar.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Wall Street Colada.
#SABOR
📈 Acciones con predicción bullish en Pre-Market Runners
$UAL (United Airlines Holdings, Inc.): +4.25%
$DDOG (Datadog, Inc.): +3.16%
$BBUC (Brookfield Business Corporation): +9.29%
📉 Acciones con predicción bearish en Pre-Market Losers
$COP (ConocoPhillips): -3.54%
$MDLZ (Mondelez International, Inc.): -0.53%
$MPLT (MapLight Therapeutics, Inc.): -23.41%
