¡Como Elegir el Strike Price en Contratos de Opciones Intradía!
Dec 08, 2023¿Te sientes como un pez fuera del agua cuando escuchas "strike price" en opciones intradía?
¡Tranquilos mis bros and sis!
Estás a punto de entrar en un mundo donde elegir esos contratos intradía se van a convertir en tu pan de cada día. En este blog, te voy a guiar paso a paso para que escojas ese strike price que te va a generar la mayor rentabilidad.
Primero lo primero: ¿Qué es un strike price y con qué se come?
Imagina el precio al que puedes comprar o vender un contrato de opciones. En el trading intradía, operamos con contratos que expiran rápidamente, usualmente el mismo día o la misma semana. Es por eso que es importante comprender que estos contratos se mueven velozmente y debemos tener cuenta el riesgo asociado con esto al elegirlos.
Una herramienta que es oro puro para esto es el option chain. Piénsalo como el menú de tu restaurante favorito, pero en vez de platos, te muestra precios de compra y venta de opciones, junto con otros datos como el valor intrínseco y probabilidades de ganancias en los contratos.
¡En este vídeo te demuestro cómo leer el OPTION CHAIN!
¿Y sabes qué más es vital? ¡La liquidez y el volumen del contrato! Escoge contratos populares, esos con mucho movimiento, para asegurarte de que puedes entrar y salir sin problemas y con buenos precios.
Para eso vas a elegir contratos que tengan alto Volumen y Open Interest, eso asegura que puedas entrar y salirte de las operaciones rápidamente. Míralo completo aquí
Ahora profundicemos en el tema de los contratos y decidamos cuál es más conveniente: ¿contratos ITM 'in the money' y OTM 'out of the money'?
Los primeros contratos ya tienen un valor intrínseco, y la idea aquí es comprar un contrato OTM cerca del precio actual del activo y que tenga posibilidades de convertirse en ITM. Por lo general, uno o dos contratos cercanos al precio de ejercicio. Esto te permitirá generar valor intrínseco cuando el contrato se mueva a tu favor, lo que puede traducirse en más ganancias potenciales y mayor rentabilidad. Evita elegir contratos intradía que estén demasiado OTM, ya que podrían perder todo o gran parte de su valor si la posición se mueve en tu contra.
Antes de continuar, si estás interesado en este tema y quieres aprender mucho más para aprender a tomar las mejores decisiones dentro del mercado, te invitamos a que le des un vistazo a nuestro Bootcamp ‘Secretos de las opciones financieras’ en donde podrás aprender desde la terminología importante hasta algunas estrategias.
¿Qué es el valor intrínseco y con que se come eso Frank?
El valor intrínseco en opciones es la diferencia real entre el precio de mercado del activo subyacente y el strike price de la opción. Si la opción es call, es el valor cuando el activo está por encima del strike; si es put, cuando está por debajo. Esencialmente, es el beneficio que obtendrías si ejecutaras la opción en ese momento.
Imagina que tienes una opción call de Apple $AAPL con un strike price de $150. Si el precio actual de las acciones de Apple es $160, el valor intrínseco de tu opción es $10 ($160 - $150)
Este valor representa la ganancia por acción que tendrías si ejercieras la opción en ese momento. O sea, $100 por contrato, considerando que los contratos de opciones son para $100 acciones.
¡Pero te lo voy a explicar, mejor, no pierdas el video que viene a continuación! ¡Ahí te cuento con lujo de detalles TODOS los criterios para elegir estos contratos! Míralo completo aquí
Enfocarse en el valor intrínseco es como buscar el tesoro escondido. Elige contratos que te den valor rápido, no solo aquellos que estén baratos, sino aquellos contratos que te den mejor valor si el trade se da a tu favor.
Entonces resumen estos son los CRITERIOS PARA ELEGIR CONTRATOS INTRADÍA
- Liquidez alta: Busca opciones con un alto volumen de open interest para asegurar entradas y salidas rápidas.
- Volatilidad: Busca opciones con un alto implied volatility (IV), ya que estas ofrecen mayores movimientos de precios en periodos de tiempo cortos.
- Strike price: Los precios de ejercicio cercanos al precio actual de la acción, pero aún OTM; las opciones cercanas al dinero (ITM) suelen tener mayor sensibilidad a los movimientos de precio.
- Spreads ajustados: Busca opciones con poco diferencial entre los precios de compra y venta (Bid-Ask spread)
- Vencimiento a corto plazo (entre 5 y 7 días): Las opciones con fechas de vencimiento más cercanas pueden ser más sensibles a los movimientos de precio
Es importante entender que esta estrategia es solo para el intradía, no la uses para operaciones a largo plazo o en contratos para swing trades, ya que la volatilidad, cercanía a la fecha de expiración y otros factores hacen que estos contratos pierdan todo o mucho de su valor de un día para otro.
DE NUEVO… ¡SOLO INTRADÍA BROS AND SIS!
Tu operativa depende de ti, es tu track record y, por lo tanto, tu elección. Conoce más sobre Darwinex y todos sus beneficios aquí.
